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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
AH Fonds commercial | 60 830.00 | 16 407.00 | 44 423.00 | 60 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 476.00 | 120 517.00 | 42 959.00 | 163 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 049.00 | 149 600.00 | 115 449.00 | 265 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 471.00 | 2 168.00 | 77 303.00 | 79 471.00 |
BZ Autres créances | 501 684.00 | | 501 684.00 | 501 684.00 |
CF Disponibilités | 360 538.00 | | 360 538.00 | 360 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 139.00 | 2 168.00 | 947 971.00 | 950 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 188.00 | 151 767.00 | 1 063 420.00 | 1 215 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 292 927.00 | 431 821.00 | | 292 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 095.00 | 41 106.00 | | 92 095.00 |
DL TOTAL (I) | 550 022.00 | 637 927.00 | | 550 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 017.00 | 75 181.00 | | 61 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 6 600.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 215.00 | 708 667.00 | | 313 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 784.00 | 161 109.00 | | 131 784.00 |
EA Autres dettes | 6 013.00 | 1 956.00 | | 6 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 398.00 | 953 514.00 | | 513 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 420.00 | 1 591 441.00 | | 1 063 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 890.00 | | 909 890.00 | 909 890.00 |
FG Production vendue services | 1 533 792.00 | | 1 533 792.00 | 1 533 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 682.00 | | 2 443 682.00 | 2 443 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 156 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | 200.00 | | 1 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 7 421.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 960.00 | 14 333.00 | | 19 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 960.00 | 14 333.00 | | 19 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 126.00 | -6 913.00 | | -18 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 522.00 | 20 416.00 | | 38 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 598.00 | 2 252 634.00 | | 2 447 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 503.00 | 2 211 527.00 | | 2 355 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 095.00 | 41 106.00 | | 92 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 170.00 | 70 180.00 | | 71 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 459.00 | | 26 111.00 | 240 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 521.00 | 25 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521.00 | 265 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 946.00 | | 3 000.00 | 72 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 567.00 | | 16 469.00 | 147 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 946.00 | | 6 642.00 | 19 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 944.00 | 24 656.00 | | 124 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 440.00 | 6 083.00 | | 22 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 504.00 | 18 573.00 | | 102 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 215.00 | 313 215.00 | | 313 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 784.00 | 131 784.00 | | 131 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 601.00 | 589 601.00 | | 589 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 618.00 | 589 601.00 | 25 017.00 | 614 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 398.00 | 513 398.00 | | 513 398.00 |