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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 455.00 | 151 234.00 | 191 221.00 | 342 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 834.00 | 138 468.00 | 265 366.00 | 403 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 168.00 | 292 467.00 | 456 701.00 | 749 168.00 |
BT Marchandises | 603 852.00 | | 603 852.00 | 603 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 774.00 | 18 860.00 | 733 913.00 | 752 774.00 |
BZ Autres créances | 218 410.00 | | 218 410.00 | 218 410.00 |
CF Disponibilités | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 064.00 | 18 860.00 | 1 560 204.00 | 1 579 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 232.00 | 311 327.00 | 2 016 905.00 | 2 328 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 362 383.00 | 314 021.00 | | 362 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 851.00 | 48 362.00 | | 57 851.00 |
DL TOTAL (I) | 426 834.00 | 368 983.00 | | 426 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 852.00 | 556 847.00 | | 508 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 167.00 | 51 020.00 | | 45 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 354.00 | 884 205.00 | | 993 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 698.00 | 32 603.00 | | 42 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 072.00 | 1 524 675.00 | | 1 590 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 905.00 | 1 893 658.00 | | 2 016 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 751.00 | 1 006 617.00 | | 1 168 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 776.00 | 38 789.00 | | 39 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 066.00 | 64 165.00 | | 231 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 302.00 | 64 165.00 | | 228 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 354.00 | 993 354.00 | | 993 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 852.00 | 87 532.00 | 421 320.00 | 508 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 183.00 | 971 183.00 | | 971 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 072.00 | 1 168 751.00 | 421 320.00 | 1 590 072.00 |