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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 233.00 | 284 227.00 | 101 006.00 | 385 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 027.00 | 400 621.00 | 1 251 406.00 | 1 652 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 932.00 | 684 848.00 | 1 353 084.00 | 2 037 932.00 |
BT Marchandises | 509 410.00 | | 509 410.00 | 509 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 381.00 | 75 526.00 | 628 855.00 | 704 381.00 |
BZ Autres créances | 219 721.00 | | 219 721.00 | 219 721.00 |
CF Disponibilités | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 228.00 | 75 526.00 | 1 387 702.00 | 1 463 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 160.00 | 760 374.00 | 2 740 787.00 | 3 501 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 20 123.00 | 87 489.00 | | 20 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 833.00 | -67 366.00 | | 65 833.00 |
DL TOTAL (I) | 536 556.00 | 470 723.00 | | 536 556.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 667 456.00 | 790 153.00 | | 667 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 356.00 | 42 940.00 | | 43 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 953.00 | 1 159 470.00 | | 1 352 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 094.00 | 111 575.00 | | 140 094.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 231.00 | 2 104 510.00 | | 2 204 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 787.00 | 2 575 233.00 | | 2 740 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 316.00 | 141 151.00 | 3 620.00 | 547 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 316.00 | 141 151.00 | 3 620.00 | 547 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 953.00 | 1 352 953.00 | | 1 352 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 093.00 | 140 093.00 | | 140 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 456.00 | 216 474.00 | 450 982.00 | 667 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943 436.00 | 943 436.00 | | 943 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 953.00 | 943 436.00 | 517.00 | 943 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 231.00 | 1 753 248.00 | 450 982.00 | 2 204 231.00 |