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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 728.00 | 235 265.00 | 159 463.00 | 394 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 666.00 | 226 361.00 | 230 304.00 | 456 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 842 615.00 | | 842 615.00 | 842 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 444.00 | 464 391.00 | 1 233 054.00 | 1 697 444.00 |
BT Marchandises | 341 723.00 | | 341 723.00 | 341 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 075.00 | 49 790.00 | 581 285.00 | 631 075.00 |
BZ Autres créances | 229 182.00 | | 229 182.00 | 229 182.00 |
CF Disponibilités | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 468.00 | 49 790.00 | 1 158 678.00 | 1 208 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 912.00 | 514 180.00 | 2 391 732.00 | 2 905 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517.00 | | | 517.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 480 614.00 | 420 234.00 | | 480 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 875.00 | 60 380.00 | | 50 875.00 |
DL TOTAL (I) | 538 089.00 | 487 214.00 | | 538 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 031.00 | 481 751.00 | | 507 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 348.00 | 43 259.00 | | 37 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 177.00 | 1 104 710.00 | | 1 254 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 684.00 | 41 607.00 | | 54 684.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 644.00 | 1 671 327.00 | | 1 853 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 732.00 | 2 158 541.00 | | 2 391 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 517.00 | 1 303 522.00 | | 1 493 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 144.00 | 62 757.00 | | 46 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 539.00 | 88 852.00 | | 375 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 774.00 | 88 852.00 | | 372 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 177.00 | 1 254 177.00 | | 1 254 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 031.00 | 146 905.00 | 360 126.00 | 507 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 256.00 | 860 256.00 | | 860 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 644.00 | 1 493 517.00 | 360 126.00 | 1 853 644.00 |