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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 703.00 | 250 153.00 | 126 550.00 | 376 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 145.00 | 297 163.00 | 1 000 982.00 | 1 298 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 520.00 | 547 316.00 | 1 128 204.00 | 1 675 520.00 |
BT Marchandises | 432 315.00 | | 432 315.00 | 432 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 607.00 | 99 679.00 | 778 929.00 | 878 607.00 |
BZ Autres créances | 214 851.00 | | 214 851.00 | 214 851.00 |
CF Disponibilités | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 708.00 | 99 679.00 | 1 447 029.00 | 1 546 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 228.00 | 646 995.00 | 2 575 233.00 | 3 222 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517.00 | | | 517.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 6 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 87 489.00 | 480 614.00 | | 87 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 366.00 | 50 875.00 | | -67 366.00 |
DL TOTAL (I) | 470 723.00 | 538 089.00 | | 470 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 153.00 | 507 031.00 | | 790 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 940.00 | 37 348.00 | | 42 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 470.00 | 1 254 177.00 | | 1 159 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 575.00 | 54 684.00 | | 111 575.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 404.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 510.00 | 1 853 644.00 | | 2 104 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 233.00 | 2 391 732.00 | | 2 575 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 790.00 | 1 493 517.00 | | 1 490 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 945.00 | 46 144.00 | | 74 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 470.00 | 1 159 470.00 | | 1 159 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 575.00 | 111 575.00 | | 111 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 153.00 | 176 433.00 | 613 720.00 | 790 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111 424.00 | 1 111 424.00 | | 1 111 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 510.00 | 1 490 790.00 | 613 720.00 | 2 104 510.00 |