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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 530 000.00 | 198 750.00 | 331 250.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 022.00 | 2 566.00 | 70 455.00 | 73 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 007 387.00 | 221 316.00 | 4 786 070.00 | 5 007 387.00 |
BZ Autres créances | 154 358.00 | | 154 358.00 | 154 358.00 |
CF Disponibilités | 117 450.00 | | 117 450.00 | 117 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 808.00 | | 271 808.00 | 271 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 195.00 | 221 316.00 | 5 057 878.00 | 5 279 195.00 |
CU Autres participations | 4 404 365.00 | 20 000.00 | 4 384 365.00 | 4 404 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 699 260.00 | | | 3 699 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 345.00 | | | 314 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244 605.00 | | | 4 244 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 233.00 | | | 703 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 273.00 | | | 813 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 878.00 | | | 5 057 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 812 386.00 | | 200 000.00 | 4 812 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 404 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 5 007 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 021.00 | | | 603 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 209 365.00 | | 200 000.00 | 4 209 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 316.00 | 53 000.00 | | 148 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 316.00 | 53 000.00 | | 148 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 233.00 | 176 122.00 | 527 110.00 | 703 233.00 |
VI Groupe et associés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 753.00 | | | 147 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 357.00 | 154 357.00 | | 154 357.00 |
VW T.V.A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 273.00 | 286 162.00 | 527 110.00 | 813 273.00 |