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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 530 000.00 | 304 750.00 | 225 250.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 031.00 | 2 566.00 | 88 464.00 | 91 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 629 806.00 | 327 316.00 | 5 302 489.00 | 5 629 806.00 |
BZ Autres créances | 111 803.00 | | 111 803.00 | 111 803.00 |
CF Disponibilités | 276 975.00 | | 276 975.00 | 276 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 778.00 | | 388 778.00 | 388 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 584.00 | 327 316.00 | 5 691 267.00 | 6 018 584.00 |
CU Autres participations | 5 008 775.00 | 20 000.00 | 4 988 775.00 | 5 008 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 4 195 906.00 | | | 4 195 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 335.00 | | | 452 335.00 |
DL TOTAL (I) | 4 879 241.00 | | | 4 879 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 132.00 | | | 350 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 255.00 | | | 386 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 026.00 | | | 812 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 267.00 | | | 5 691 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 277.00 | | | 643 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 011 796.00 | | 618 009.00 | 5 011 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 629 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 021.00 | | 18 009.00 | 603 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408 775.00 | | 600 000.00 | 4 408 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 316.00 | 53 000.00 | | 254 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 316.00 | 53 000.00 | | 254 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VB T. V. A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 131.00 | 181 382.00 | 168 749.00 | 350 131.00 |
VI Groupe et associés | 386 254.00 | 386 254.00 | | 386 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 663.00 | | | 177 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 803.00 | 111 803.00 | | 111 803.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 026.00 | 643 276.00 | 168 749.00 | 812 026.00 |