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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 530 000.00 | 357 750.00 | 172 250.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 875.00 | 2 566.00 | 68 309.00 | 70 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 609 650.00 | 380 316.00 | 5 229 334.00 | 5 609 650.00 |
BZ Autres créances | 51 242.00 | | 51 242.00 | 51 242.00 |
CF Disponibilités | 484 097.00 | | 484 097.00 | 484 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 018.00 | | 536 018.00 | 536 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 669.00 | 380 316.00 | 5 765 352.00 | 6 145 669.00 |
CU Autres participations | 5 008 775.00 | 20 000.00 | 4 988 775.00 | 5 008 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 4 648 241.00 | | | 4 648 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 870.00 | | | 554 870.00 |
DL TOTAL (I) | 5 434 111.00 | | | 5 434 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 479.00 | | | 259 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 241.00 | | | 331 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 352.00 | | | 5 765 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 993.00 | | | 254 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 311.00 | | 791 311.00 | 791 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 311.00 | | 791 311.00 | 791 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 245.00 | | | -20 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 067.00 | | | 121 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 271.00 | | | 1 044 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 401.00 | | | 489 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 870.00 | | | 554 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 629 805.00 | | | 5 629 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 155.00 | 5 609 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 155.00 | 600 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 030.00 | | | 621 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008 775.00 | | | 5 008 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 316.00 | 53 000.00 | | 307 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 316.00 | 53 000.00 | | 307 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 037.00 | 92 789.00 | 76 248.00 | 169 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 257.00 | | | 90 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
VW T.V.A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 241.00 | 254 993.00 | 76 248.00 | 331 241.00 |