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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 530 000.00 | 251 750.00 | 278 250.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 021.00 | 2 566.00 | 70 455.00 | 73 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 011 796.00 | 274 316.00 | 4 737 480.00 | 5 011 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 101 281.00 | | 101 281.00 | 101 281.00 |
CF Disponibilités | 169 858.00 | | 169 858.00 | 169 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 139.00 | | 299 139.00 | 299 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 936.00 | 274 316.00 | 5 036 619.00 | 5 310 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 408 775.00 | 20 000.00 | 4 388 775.00 | 4 408 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 788 605.00 | 3 699 260.00 | | 3 788 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 300.00 | 314 344.00 | | 407 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 906.00 | 4 244 605.00 | | 4 426 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 174.00 | 703 233.00 | | 528 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 754.00 | 28 754.00 | | 3 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 13 172.00 | | 8 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 047.00 | 66 612.00 | | 66 047.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 713.00 | 813 273.00 | | 609 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 619.00 | 5 057 878.00 | | 5 036 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 266.00 | 286 162.00 | | 260 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 007 386.00 | | 37 200.00 | 5 007 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 790.00 | 5 011 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 790.00 | 603 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 021.00 | | 32 790.00 | 603 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404 365.00 | | 4 410.00 | 4 404 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 316.00 | 53 182.00 | 182.00 | 201 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 316.00 | 53 182.00 | 182.00 | 201 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 174.00 | 178 727.00 | 349 447.00 | 528 174.00 |
VI Groupe et associés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 681.00 | | | 174 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 281.00 | 129 281.00 | | 129 281.00 |
VW T.V.A. | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 713.00 | 260 266.00 | 349 447.00 | 609 713.00 |