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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 713.00 | 1 013.00 | 423 700.00 | 424 713.00 |
BP En cours de production de services | 181 070.00 | | 181 070.00 | 181 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 266.00 | | 798 266.00 | 798 266.00 |
BZ Autres créances | 184 205.00 | | 184 205.00 | 184 205.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 490.00 | | 1 236 490.00 | 1 236 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 203.00 | 1 013.00 | 1 660 190.00 | 1 661 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 268.00 | | | 142 268.00 |
CU Autres participations | 423 700.00 | | 423 700.00 | 423 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 3 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 118 837.00 | 205 444.00 | | 118 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 659.00 | 13 393.00 | | 11 659.00 |
DL TOTAL (I) | 233 796.00 | 222 137.00 | | 233 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 954.00 | 175 480.00 | | 70 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 791.00 | 647 065.00 | | 673 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 517.00 | 16 311.00 | | 110 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 409.00 | 587 551.00 | | 432 409.00 |
EA Autres dettes | 138 722.00 | 62 769.00 | | 138 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 393.00 | 1 489 175.00 | | 1 426 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 190.00 | 1 711 312.00 | | 1 660 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 939.00 | 842 061.00 | | 717 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 527.00 | 79 871.00 | | 5 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 699.00 | | 821 699.00 | 821 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 699.00 | | 821 699.00 | 821 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 446.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | 2 874.00 | | 1 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 781.00 | 22 326.00 | | 24 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 4 612.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 4 612.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | -41.00 | | -1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 334.00 | 1 038 462.00 | | 870 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 675.00 | 1 025 069.00 | | 858 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 659.00 | 13 393.00 | | 11 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 013.00 | | 700.00 | 424 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 000.00 | | 700.00 | 423 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -37.00 | -37.00 | | -37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 065.00 | 176 064.00 | | 176 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 722.00 | 138 722.00 | | 138 722.00 |
UX Autres créances clients | 798 266.00 | | | 798 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
VC Groupe et associés | 142 268.00 | | | 142 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
VI Groupe et associés | 673 828.00 | | | 673 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 472.00 | 840 204.00 | 142 268.00 | 982 472.00 |
VW T.V.A. | 178 114.00 | 178 114.00 | | 178 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 393.00 | 752 565.00 | | 1 426 393.00 |