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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473.00 | 1 161.00 | 1 312.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 973.00 | 1 161.00 | 428 812.00 | 429 973.00 |
BP En cours de production de services | 377 340.00 | | 377 340.00 | 377 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 172.00 | | 1 129 172.00 | 1 129 172.00 |
BZ Autres créances | 522 657.00 | | 522 657.00 | 522 657.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 770.00 | | 2 102 770.00 | 2 102 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 743.00 | 1 161.00 | 2 531 582.00 | 2 532 743.00 |
CU Autres participations | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 77 200.00 | 120 496.00 | | 77 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 146.00 | 30 303.00 | | 4 146.00 |
DL TOTAL (I) | 194 645.00 | 264 100.00 | | 194 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 960.00 | 41 934.00 | | 13 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 321.00 | 1 206 132.00 | | 1 661 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 860.00 | 54 942.00 | | 86 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 200.00 | 303 768.00 | | 288 200.00 |
EA Autres dettes | 286 597.00 | 120 979.00 | | 286 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 937.00 | 1 727 754.00 | | 2 336 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 582.00 | 1 991 853.00 | | 2 531 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 007.00 | 518 882.00 | | 662 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 172.00 | 7 214.00 | | 11 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 181.00 | | 537 181.00 | 537 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 181.00 | | 537 181.00 | 537 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 32 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129.00 | 8 830.00 | | 1 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 566.00 | 23 154.00 | | 22 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 153.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 153.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 568.00 | -153.00 | | -2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 056.00 | 833 761.00 | | 608 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 910.00 | 803 458.00 | | 603 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 146.00 | 30 303.00 | | 4 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 213.00 | | 3 760.00 | 426 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | | 1 460.00 | 1 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 200.00 | | 2 300.00 | 425 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013.00 | 148.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 148.00 | | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 597.00 | 286 597.00 | | 286 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 172.00 | 1 129 172.00 | | 1 129 172.00 |
VB T. V. A. | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
VC Groupe et associés | 464 568.00 | 464 568.00 | | 464 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 674 930.00 | | | 1 674 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 951.00 | 1 652 951.00 | | 1 652 951.00 |
VW T.V.A. | 200 589.00 | 200 589.00 | | 200 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 937.00 | 662 007.00 | | 2 336 937.00 |