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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 832.00 | 2 019.00 | 4 813.00 | 6 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 332.00 | 2 019.00 | 432 313.00 | 434 332.00 |
BP En cours de production de services | 377 791.00 | | 377 791.00 | 377 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 138.00 | | 754 138.00 | 754 138.00 |
BZ Autres créances | 687 971.00 | | 687 971.00 | 687 971.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 892 950.00 | | 1 892 950.00 | 1 892 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 282.00 | 2 019.00 | 2 325 263.00 | 2 327 282.00 |
CU Autres participations | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 21 345.00 | 77 200.00 | | 21 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 967.00 | 4 146.00 | | 59 967.00 |
DL TOTAL (I) | 194 612.00 | 194 645.00 | | 194 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 13 960.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 620.00 | 1 661 321.00 | | 1 758 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 866.00 | 86 860.00 | | 78 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 841.00 | 288 200.00 | | 212 841.00 |
EA Autres dettes | 80 229.00 | 286 597.00 | | 80 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 651.00 | 2 336 937.00 | | 2 130 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 263.00 | 2 531 582.00 | | 2 325 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 488.00 | 662 007.00 | | 371 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 172.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 805.00 | | 291 805.00 | 291 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 805.00 | | 291 805.00 | 291 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 756.00 | 1 129.00 | | 5 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 097.00 | 22 566.00 | | 19 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | 2 568.00 | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | 2 568.00 | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 464.00 | -2 568.00 | | -3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 756.00 | 608 056.00 | | 460 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 789.00 | 603 910.00 | | 400 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 967.00 | 4 146.00 | | 59 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 910.00 | 11 640.00 | | 2 910.00 |