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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 213.00 | 1 013.00 | 425 200.00 | 426 213.00 |
BP En cours de production de services | 372 287.00 | | 372 287.00 | 372 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 242.00 | | 915 242.00 | 915 242.00 |
BZ Autres créances | 207 098.00 | | 207 098.00 | 207 098.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 566 653.00 | | 1 566 653.00 | 1 566 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 867.00 | 1 013.00 | 1 991 853.00 | 1 992 867.00 |
CU Autres participations | 425 200.00 | | 425 200.00 | 425 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 120 496.00 | 118 837.00 | | 120 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 303.00 | 11 659.00 | | 30 303.00 |
DL TOTAL (I) | 264 100.00 | 233 796.00 | | 264 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 934.00 | 70 954.00 | | 41 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 132.00 | 673 791.00 | | 1 206 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 942.00 | 110 517.00 | | 54 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 768.00 | 432 409.00 | | 303 768.00 |
EA Autres dettes | 120 979.00 | 138 722.00 | | 120 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 754.00 | 1 426 393.00 | | 1 727 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 853.00 | 1 660 190.00 | | 1 991 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 882.00 | 717 939.00 | | 518 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 214.00 | 5 527.00 | | 7 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 713.00 | | 1 500.00 | 424 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 700.00 | | 1 500.00 | 423 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -23.00 | -23.00 | | -23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 397.00 | 79 397.00 | | 79 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 979.00 | 120 979.00 | | 120 979.00 |
UX Autres créances clients | 915 242.00 | 915 242.00 | | 915 242.00 |
VB T. V. A. | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VC Groupe et associés | 159 980.00 | 159 980.00 | | 159 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 627.00 | 31 911.00 | 2 716.00 | 34 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 155.00 | | | 1 206 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 340.00 | 1 122 340.00 | | 1 122 340.00 |
VW T.V.A. | 152 029.00 | 152 029.00 | | 152 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 754.00 | 518 882.00 | 2 716.00 | 1 727 754.00 |