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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 179 360.00 | | 1 179 360.00 | 1 179 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 676.00 | 142 653.00 | 74 023.00 | 216 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 133.00 | 142 653.00 | 1 254 481.00 | 1 397 133.00 |
BT Marchandises | 184 058.00 | | 184 058.00 | 184 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 679.00 | | 73 679.00 | 73 679.00 |
BZ Autres créances | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
CF Disponibilités | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 654.00 | | 331 654.00 | 331 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 787.00 | 142 653.00 | 1 586 134.00 | 1 728 787.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 187.00 | 15 554.00 | | 19 187.00 |
DG Autres réserves | 364 555.00 | 295 529.00 | | 364 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 785.00 | 72 660.00 | | 41 785.00 |
DL TOTAL (I) | 875 528.00 | 833 742.00 | | 875 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 569.00 | 513 261.00 | | 366 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 125.00 | 139 832.00 | | 158 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 309.00 | 116 633.00 | | 168 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 911.00 | 28 849.00 | | 16 911.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 253.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 606.00 | 798 829.00 | | 710 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 134.00 | 1 632 571.00 | | 1 586 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 394.00 | 433 131.00 | | 459 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 31 486.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 087.00 | | 46.00 | 1 397 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 360.00 | | | 1 179 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 676.00 | | | 216 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | 46.00 | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 312.00 | 22 341.00 | | 120 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 312.00 | 22 341.00 | | 120 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 309.00 | 168 309.00 | | 168 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 450.00 | 115 238.00 | 251 212.00 | 366 450.00 |
VI Groupe et associés | 158 125.00 | 158 125.00 | | 158 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
VP Divers | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 606.00 | 459 394.00 | 251 212.00 | 710 606.00 |