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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 179 360.00 | | 1 179 360.00 | 1 179 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 676.00 | 164 640.00 | 52 036.00 | 216 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 813.00 | 164 640.00 | 1 233 173.00 | 1 397 813.00 |
BT Marchandises | 182 199.00 | | 182 199.00 | 182 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 434.00 | | 47 434.00 | 47 434.00 |
BZ Autres créances | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
CF Disponibilités | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 010.00 | | 310 010.00 | 310 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 823.00 | 164 640.00 | 1 543 183.00 | 1 707 823.00 |
CU Autres participations | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 276.00 | 19 187.00 | | 21 276.00 |
DG Autres réserves | 404 251.00 | 364 555.00 | | 404 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 218.00 | 41 785.00 | | 66 218.00 |
DL TOTAL (I) | 941 745.00 | 875 528.00 | | 941 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 451.00 | 366 569.00 | | 277 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 904.00 | 158 125.00 | | 152 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 413.00 | 168 309.00 | | 152 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 865.00 | 16 911.00 | | 17 865.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 692.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 437.00 | 710 606.00 | | 601 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 183.00 | 1 586 134.00 | | 1 543 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 648.00 | 459 394.00 | | 425 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 314.00 | 119.00 | | 9 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 133.00 | | 682.00 | 1 397 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 1 397 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 360.00 | | | 1 179 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 676.00 | | | 216 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | 682.00 | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 653.00 | 21 988.00 | | 142 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 653.00 | 21 988.00 | | 142 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 413.00 | 152 413.00 | | 152 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 137.00 | 92 348.00 | 175 789.00 | 268 137.00 |
VI Groupe et associés | 152 904.00 | 152 904.00 | | 152 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 976.00 | | | 97 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 810.00 | 81 810.00 | | 81 810.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 437.00 | 425 648.00 | 175 789.00 | 601 437.00 |