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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 179 360.00 | | 1 179 360.00 | 1 179 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 948.00 | 216 603.00 | 8 345.00 | 224 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 086.00 | 216 603.00 | 1 189 483.00 | 1 406 086.00 |
BT Marchandises | 188 780.00 | | 188 780.00 | 188 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 084.00 | 13 543.00 | 54 540.00 | 68 084.00 |
BZ Autres créances | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CF Disponibilités | 337 229.00 | | 337 229.00 | 337 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 594.00 | 13 543.00 | 601 050.00 | 614 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 679.00 | 230 146.00 | 1 790 533.00 | 2 020 679.00 |
CU Autres participations | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 779.00 | 28 729.00 | | 33 779.00 |
DG Autres réserves | 641 799.00 | 545 848.00 | | 641 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 730.00 | 101 001.00 | | 278 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 308.00 | 1 125 578.00 | | 1 404 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 349.00 | 116 137.00 | | 78 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 974.00 | 126 307.00 | | 133 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 483.00 | 169 084.00 | | 92 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 361.00 | 25 129.00 | | 78 361.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | 1 215.00 | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 225.00 | 437 872.00 | | 386 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 533.00 | 1 563 450.00 | | 1 790 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 225.00 | 387 655.00 | | 386 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 050.00 | 12 136.00 | | 28 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 700.00 | | 8 880.00 | 1 399 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494.00 | 1 406 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 494.00 | 224 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 360.00 | | | 1 179 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 562.00 | | 8 880.00 | 218 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 528.00 | 9 569.00 | 2 494.00 | 209 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 528.00 | 9 569.00 | 2 494.00 | 209 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UX Autres créances clients | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
VI Groupe et associés | 133 974.00 | 133 974.00 | | 133 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 225.00 | 386 225.00 | | 386 225.00 |