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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 179 360.00 | | 1 179 360.00 | 1 179 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 038.00 | 186 922.00 | 31 116.00 | 218 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 176.00 | 186 922.00 | 1 212 254.00 | 1 399 176.00 |
BT Marchandises | 179 823.00 | | 179 823.00 | 179 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 785.00 | 13 543.00 | 51 241.00 | 64 785.00 |
BZ Autres créances | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
CF Disponibilités | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 871.00 | 13 543.00 | 320 328.00 | 333 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 047.00 | 200 465.00 | 1 532 581.00 | 1 733 047.00 |
CU Autres participations | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 587.00 | 21 276.00 | | 24 587.00 |
DG Autres réserves | 467 158.00 | 404 251.00 | | 467 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 832.00 | 66 218.00 | | 82 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 577.00 | 941 745.00 | | 1 024 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 591.00 | 277 451.00 | | 194 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 790.00 | 152 904.00 | | 146 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 118.00 | 152 413.00 | | 141 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 574.00 | 17 865.00 | | 24 574.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 804.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 004.00 | 601 437.00 | | 508 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 581.00 | 1 543 183.00 | | 1 532 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 173.00 | 425 648.00 | | 404 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 522.00 | 9 314.00 | | 18 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 813.00 | | 1 363.00 | 1 397 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 360.00 | | | 1 179 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 676.00 | | 1 363.00 | 216 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 640.00 | 22 282.00 | | 164 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 640.00 | 22 282.00 | | 164 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 543.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 118.00 | 141 118.00 | | 141 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 069.00 | 72 238.00 | 103 831.00 | 176 069.00 |
VI Groupe et associés | 146 790.00 | 146 790.00 | | 146 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 433.00 | 96 433.00 | | 96 433.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 004.00 | 404 173.00 | 103 831.00 | 508 004.00 |