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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 600.00 | | 1 431 600.00 | 1 431 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 027.00 | | 1 462 027.00 | 1 462 027.00 |
CU Autres participations | 1 431 600.00 | | 1 431 600.00 | 1 431 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 366.00 | 18 055.00 | | 23 366.00 |
DG Autres réserves | 411 354.00 | 323 050.00 | | 411 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 070.00 | 106 215.00 | | 133 070.00 |
DL TOTAL (I) | 835 790.00 | 715 320.00 | | 835 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 862.00 | 581 551.00 | | 445 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 524.00 | 147 191.00 | | 167 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 240.00 | | 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 458.00 | 4 898.00 | | 12 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 237.00 | 733 880.00 | | 626 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 027.00 | 1 449 201.00 | | 1 462 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 850.00 | 295 625.00 | | 325 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | -1 610.00 | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 144.00 | 230 971.00 | | 255 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 074.00 | 124 756.00 | | 122 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 070.00 | 106 215.00 | | 133 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 600.00 | | 12 000.00 | 1 419 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 600.00 | | 12 000.00 | 1 419 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UX Autres créances clients | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 862.00 | 145 476.00 | 300 387.00 | 445 862.00 |
VI Groupe et associés | 167 524.00 | 167 524.00 | | 167 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 542.00 | | | 134 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 237.00 | 325 850.00 | 300 387.00 | 626 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 948.00 | 2 327.00 | | 3 948.00 |
ST Autres comptes | 6 329.00 | 6 777.00 | | 6 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346.00 | 229.00 | | 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 880.00 | 34 598.00 | | 26 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 745.00 | 486.00 | | 745.00 |
ZE Dividendes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 276.00 | 9 105.00 | | 10 276.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |