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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 600.00 | | 1 431 600.00 | 1 431 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BZ Autres créances | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 457.00 | | 1 453 457.00 | 1 453 457.00 |
CU Autres participations | 1 431 600.00 | | 1 431 600.00 | 1 431 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 858 829.00 | 695 766.00 | | 858 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 072.00 | 163 063.00 | | 163 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 701.00 | 1 153 629.00 | | 1 316 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 774.00 | 137 352.00 | | 127 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 408.00 | | 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 554.00 | 10 745.00 | | 8 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 756.00 | 302 713.00 | | 136 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 457.00 | 1 456 342.00 | | 1 453 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 756.00 | 302 713.00 | | 136 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 476.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | 6 570.00 | | 8 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 804.00 | 239 696.00 | | 234 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 732.00 | 76 632.00 | | 71 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 072.00 | 163 063.00 | | 163 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 600.00 | | | 1 431 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 600.00 | | | 1 431 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 209.00 | 154 209.00 | | 154 209.00 |
VI Groupe et associés | 127 774.00 | 127 774.00 | | 127 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 914.00 | | | 150 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 756.00 | 136 756.00 | | 136 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | 463.00 | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 781.00 | 2 851.00 | | 2 781.00 |
ST Autres comptes | 4 260.00 | 5 061.00 | | 4 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | 236.00 | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 699.00 | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584.00 | 589.00 | | 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 042.00 | 7 912.00 | | 7 042.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |