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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 600.00 | | 1 431 600.00 | 1 431 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BZ Autres créances | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 189.00 | | 1 501 189.00 | 1 501 189.00 |
CU Autres participations | 1 431 600.00 | | 1 431 600.00 | 1 431 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | 23 366.00 | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 540 990.00 | 411 354.00 | | 540 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 775.00 | 133 070.00 | | 154 775.00 |
DL TOTAL (I) | 990 566.00 | 835 790.00 | | 990 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 675.00 | 445 862.00 | | 301 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 650.00 | 167 524.00 | | 196 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 392.00 | | 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 906.00 | 12 458.00 | | 11 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 624.00 | 626 237.00 | | 510 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 189.00 | 1 462 027.00 | | 1 501 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 709.00 | 325 850.00 | | 359 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 026.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | 2 516.00 | | 10 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 636.00 | 255 144.00 | | 239 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 860.00 | 122 074.00 | | 84 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 775.00 | 133 070.00 | | 154 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 600.00 | | | 1 431 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 600.00 | | | 1 431 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UX Autres créances clients | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 675.00 | 150 760.00 | 150 914.00 | 301 675.00 |
VI Groupe et associés | 196 650.00 | 196 650.00 | | 196 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 774.00 | | | 139 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 624.00 | 359 709.00 | 150 914.00 | 510 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | 116.00 | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 789.00 | 3 948.00 | | 2 789.00 |
ST Autres comptes | 5 438.00 | 6 329.00 | | 5 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | 230.00 | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 696.00 | 346.00 | | 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 380.00 | 26 880.00 | | 21 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568.00 | 745.00 | | 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 227.00 | 10 276.00 | | 8 227.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |