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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 450.00 | | 1 386 450.00 | 1 386 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 861.00 | | 1 454 861.00 | 1 454 861.00 |
CU Autres participations | 1 386 450.00 | | 1 386 450.00 | 1 386 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 1 088 420.00 | 1 048 058.00 | | 1 088 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 141.00 | 147 577.00 | | 39 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 362.00 | 1 490 435.00 | | 1 422 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338.00 | 38 519.00 | | 7 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 449.00 | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 376.00 | 9 822.00 | | 24 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 499.00 | 48 790.00 | | 32 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 861.00 | 1 539 225.00 | | 1 454 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 499.00 | 48 790.00 | | 32 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 072.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 150.00 | 6 690.00 | | 45 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | 10 849.00 | | 7 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 552.00 | 217 380.00 | | 149 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 410.00 | 69 803.00 | | 110 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 141.00 | 147 577.00 | | 39 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |