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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | 38 000.00 | 342 000.00 | 380 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 599.00 | 56 168.00 | 3 431.00 | 59 599.00 |
040 Immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 529.00 | 94 168.00 | 351 361.00 | 445 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
060 Stock marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 015.00 | 15.00 | 1 000.00 | 1 015.00 |
072 Créances – Autres | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
084 Disponibilités | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 959.00 | 15.00 | 65 944.00 | 65 959.00 |
110 Total général Actif | 511 488.00 | 94 183.00 | 417 304.00 | 511 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 478.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 16.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 349 958.00 | 337 895.00 | | 349 958.00 |
230 Autres produits | 4 156.00 | 1 230.00 | | 4 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 114.00 | 339 125.00 | | 354 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -317.00 | 37.00 | | -317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 705.00 | 84 480.00 | | 94 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 286.00 | 1 690.00 | | -2 286.00 |
242 Autres charges externes. | 53 831.00 | 46 008.00 | | 53 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | 3 609.00 | | 4 020.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 912.00 | 117 120.00 | | 119 912.00 |
252 Charges sociales | 38 294.00 | 38 938.00 | | 38 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 745.00 | 684.00 | | 38 745.00 |
256 Dotations aux provisions | 15.00 | | | 15.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 47.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 985.00 | 292 612.00 | | 346 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 129.00 | 46 513.00 | | 7 129.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 398.00 | | |
294 Charges financières | 880.00 | 943.00 | | 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 671.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 6 166.00 | | 5 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 759.00 | 38 134.00 | | 759.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |