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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | 76 000.00 | 304 000.00 | 380 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 056.00 | 51 644.00 | 12 412.00 | 64 056.00 |
040 Immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 985.00 | 127 644.00 | 322 341.00 | 449 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
072 Créances – Autres | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
084 Disponibilités | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 751.00 | | 73 751.00 | 73 751.00 |
110 Total général Actif | 523 737.00 | 127 644.00 | 396 093.00 | 523 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 369 242.00 | 349 958.00 | | 369 242.00 |
230 Autres produits | 2 519.00 | 4 156.00 | | 2 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 761.00 | 354 114.00 | | 371 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 032.00 | 94 705.00 | | 105 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 845.00 | -2 603.00 | | -1 845.00 |
242 Autres charges externes. | 58 843.00 | 53 831.00 | | 58 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | 4 020.00 | | 4 286.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 023.00 | 119 912.00 | | 130 023.00 |
252 Charges sociales | 40 431.00 | 38 294.00 | | 40 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 476.00 | 38 745.00 | | 39 476.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15.00 | | |
262 Autres charges | 67.00 | 65.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 314.00 | 346 985.00 | | 376 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 553.00 | 7 129.00 | | -4 553.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 643.00 | 880.00 | | 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 5 492.00 | | 3 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 075.00 | 759.00 | | -9 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |