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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | 152 000.00 | 228 000.00 | 380 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 856.00 | 65 495.00 | 150 362.00 | 215 856.00 |
040 Immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 786.00 | 217 495.00 | 384 291.00 | 601 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
072 Créances – Autres | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
084 Disponibilités | 97 335.00 | | 97 335.00 | 97 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 699.00 | | 113 699.00 | 113 699.00 |
110 Total général Actif | 715 485.00 | 217 495.00 | 497 991.00 | 715 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 483 624.00 | 405 447.00 | | 483 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 157.00 | 218.00 | | 1 157.00 |
230 Autres produits | 2 382.00 | 1 288.00 | | 2 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 162.00 | 406 953.00 | | 487 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 250.00 | 109 193.00 | | 120 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | 417.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 65 492.00 | 63 948.00 | | 65 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 127.00 | 5 317.00 | | 7 127.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 661.00 | 133 464.00 | | 170 661.00 |
252 Charges sociales | 63 015.00 | 41 541.00 | | 63 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 607.00 | 41 621.00 | | 52 607.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 337.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 884.00 | 395 838.00 | | 479 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 278.00 | 11 115.00 | | 7 278.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 88.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 2 367.00 | 716.00 | | 2 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 8 239.00 | | 7 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 083.00 | 2 248.00 | | -2 083.00 |