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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | 114 000.00 | 266 000.00 | 380 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 229.00 | 53 738.00 | 162 491.00 | 216 229.00 |
040 Immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 602 159.00 | 167 738.00 | 434 421.00 | 602 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
072 Créances – Autres | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
084 Disponibilités | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 073.00 | | 110 073.00 | 110 073.00 |
110 Total général Actif | 712 232.00 | 167 738.00 | 544 494.00 | 712 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 405 447.00 | 369 242.00 | | 405 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 1 288.00 | 2 519.00 | | 1 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 953.00 | 371 761.00 | | 406 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 193.00 | 105 032.00 | | 109 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 417.00 | -1 845.00 | | 417.00 |
242 Autres charges externes. | 63 948.00 | 58 843.00 | | 63 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 317.00 | 4 286.00 | | 5 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 464.00 | 130 023.00 | | 133 464.00 |
252 Charges sociales | 41 541.00 | 40 431.00 | | 41 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 621.00 | 39 476.00 | | 41 621.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 67.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 838.00 | 376 314.00 | | 395 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 115.00 | -4 553.00 | | 11 115.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 16.00 | | 88.00 |
294 Charges financières | 716.00 | 643.00 | | 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 3 895.00 | | 8 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 248.00 | -9 075.00 | | 2 248.00 |