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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 205.00 | 145.00 | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 537.00 | 58 639.00 | 219 897.00 | 278 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 245.00 | 12 950.00 | 32 295.00 | 45 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 178.00 | 72 794.00 | 261 383.00 | 334 178.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 106.00 | 626.00 | 150 480.00 | 151 106.00 |
BZ Autres créances | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CF Disponibilités | 98 448.00 | | 98 448.00 | 98 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 409.00 | 626.00 | 269 782.00 | 270 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 587.00 | 73 421.00 | 531 166.00 | 604 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 487.00 | 2 448.00 | | 10 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 042.00 | 8 038.00 | | -2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 19 445.00 | 21 487.00 | | 19 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 104.00 | 136 783.00 | | 76 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 659.00 | 96 088.00 | | 106 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 149.00 | 29 687.00 | | 32 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 538.00 | 278 538.00 | | 278 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 721.00 | 541 096.00 | | 511 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 166.00 | 562 582.00 | | 531 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 781.00 | 541 096.00 | | 501 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 104.00 | | | 76 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 777.00 | | 453 777.00 | 453 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 777.00 | | 453 777.00 | 453 777.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 20 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 693.00 | 5 423.00 | | 19 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 693.00 | 5 423.00 | | 19 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 938.00 | 3 128.00 | | 12 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | 1 450.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 327.00 | 4 578.00 | | 13 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 366.00 | 845.00 | | 6 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 169.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 445.00 | 542 400.00 | | 543 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 487.00 | 534 362.00 | | 545 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 042.00 | 8 038.00 | | -2 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 839.00 | | 25 472.00 | 328 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 849.00 | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 133.00 | 334 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 284.00 | 45 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 887.00 | | | 279 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 158.00 | | 21 372.00 | 32 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 795.00 | | 4 100.00 | 16 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 760.00 | 39 230.00 | 7 195.00 | 40 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 075.00 | 29 770.00 | | 30 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 685.00 | 9 460.00 | 7 195.00 | 10 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 684.00 | 626.00 | 20 684.00 | 20 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 684.00 | 626.00 | 20 684.00 | 20 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 684.00 | 626.00 | 20 684.00 | 20 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626.00 | 20 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 659.00 | 106 659.00 | | 106 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 538.00 | 278 538.00 | | 278 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 271.00 | 8 331.00 | 9 940.00 | 18 271.00 |
VI Groupe et associés | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 005.00 | 181 005.00 | | 181 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 721.00 | 501 781.00 | 9 940.00 | 511 721.00 |