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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 831.00 | 1 342.00 | 3 489.00 | 4 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 561.00 | 175 918.00 | 102 643.00 | 278 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 836.00 | 30 792.00 | 8 044.00 | 38 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 859.00 | 208 052.00 | 254 807.00 | 462 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 741.00 | 13 160.00 | 362 581.00 | 375 741.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 157 654.00 | | 157 654.00 | 157 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 747.00 | 13 160.00 | 535 587.00 | 548 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 606.00 | 221 212.00 | 790 394.00 | 1 011 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
CU Autres participations | 130 001.00 | | 130 001.00 | 130 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 668.00 | 33 557.00 | | 48 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 384.00 | 75 111.00 | | 109 384.00 |
DL TOTAL (I) | 169 052.00 | 119 668.00 | | 169 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 153.00 | 197 000.00 | | 201 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 024.00 | 32 297.00 | | 120 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 113.00 | 111 108.00 | | 23 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 556.00 | 117 473.00 | | 61 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 496.00 | 236 902.00 | | 215 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 342.00 | 694 781.00 | | 621 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 394.00 | 814 449.00 | | 790 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 149.00 | 282 285.00 | | 449 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 024.00 | | | 120 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 404.00 | | 137 455.00 | 325 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 537.00 | | 4 855.00 | 278 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 236.00 | | 2 600.00 | 36 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 631.00 | | 130 000.00 | 10 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 114.00 | 35 938.00 | | 172 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 598.00 | 30 662.00 | | 146 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 516.00 | 5 276.00 | | 25 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 496.00 | 215 496.00 | | 215 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 362 581.00 | 362 581.00 | | 362 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 153.00 | 28 960.00 | 172 193.00 | 201 153.00 |
VI Groupe et associés | 120 024.00 | 120 024.00 | | 120 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 724.00 | 388 564.00 | 13 160.00 | 401 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 342.00 | 449 149.00 | 172 193.00 | 621 342.00 |