| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 537.00 | 146 598.00 | 131 938.00 | 278 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 236.00 | 25 516.00 | 10 720.00 | 36 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 404.00 | 172 114.00 | 153 290.00 | 325 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 108.00 | | 377 108.00 | 377 108.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 270 621.00 | | 270 621.00 | 270 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 159.00 | | 661 159.00 | 661 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 563.00 | 172 114.00 | 814 449.00 | 986 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 557.00 | 4 799.00 | | 33 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 111.00 | 208 759.00 | | 75 111.00 |
DL TOTAL (I) | 119 668.00 | 224 557.00 | | 119 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 000.00 | 1 437.00 | | 197 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 108.00 | 22 929.00 | | 111 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 473.00 | 50 724.00 | | 117 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 902.00 | 255 348.00 | | 236 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 781.00 | 330 438.00 | | 694 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 449.00 | 554 996.00 | | 814 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 652.00 | | 752.00 | 324 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 537.00 | | | 278 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 879.00 | | 752.00 | 9 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 985.00 | 34 129.00 | | 137 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 279.00 | 29 320.00 | | 117 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 706.00 | 4 810.00 | | 20 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 108.00 | 111 108.00 | | 111 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 902.00 | 21 407.00 | 215 496.00 | 236 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 377 108.00 | 377 108.00 | | 377 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 169.00 | 401 169.00 | | 401 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 781.00 | 282 285.00 | 412 496.00 | 694 781.00 |