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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 537.00 | 117 279.00 | 161 258.00 | 278 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 236.00 | 20 706.00 | 15 530.00 | 36 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 652.00 | 137 985.00 | 186 667.00 | 324 652.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 512.00 | | 226 512.00 | 226 512.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 125 133.00 | | 125 133.00 | 125 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 328.00 | | 368 328.00 | 368 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 981.00 | 137 985.00 | 554 996.00 | 692 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 799.00 | 8 445.00 | | 4 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 759.00 | -3 646.00 | | 208 759.00 |
DL TOTAL (I) | 224 557.00 | 15 799.00 | | 224 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437.00 | 9 958.00 | | 1 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 929.00 | 99 488.00 | | 22 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 724.00 | 21 110.00 | | 50 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 348.00 | 278 538.00 | | 255 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 438.00 | 450 459.00 | | 330 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 996.00 | 466 258.00 | | 554 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 090.00 | 449 022.00 | | 105 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 527.00 | | 789 527.00 | 789 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 527.00 | | 789 527.00 | 789 527.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1 163.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955.00 | 1 731.00 | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045.00 | -568.00 | | 2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 554.00 | 4 432.00 | | 19 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 407.00 | 504 536.00 | | 824 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 649.00 | 508 182.00 | | 615 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 759.00 | -3 646.00 | | 208 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 369.00 | | 3 184.00 | 332 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 324 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 36 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 537.00 | | | 278 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 786.00 | | 2 350.00 | 44 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | 833.00 | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 996.00 | 35 933.00 | 5 945.00 | 107 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 959.00 | 29 320.00 | | 87 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 037.00 | 6 613.00 | 5 945.00 | 20 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 348.00 | 30 000.00 | 225 348.00 | 255 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
UX Autres créances clients | 226 512.00 | 226 512.00 | | 226 512.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 073.00 | 253 073.00 | | 253 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 438.00 | 105 090.00 | 225 348.00 | 330 438.00 |