| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 165.00 | 2 665.00 | 11 500.00 | 14 165.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 436.00 | 10 053.00 | 383.00 | 10 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 191.00 | 26 955.00 | 9 237.00 | 36 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 766.00 | 39 673.00 | 40 093.00 | 79 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BT Marchandises | 198 588.00 | | 198 588.00 | 198 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
BZ Autres créances | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 481.00 | | 328 481.00 | 328 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 246.00 | 39 673.00 | 368 574.00 | 408 246.00 |
CU Autres participations | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 884.00 | 158 188.00 | | 192 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85.00 | 34 696.00 | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 203 969.00 | 203 884.00 | | 203 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 772.00 | 21 553.00 | | 11 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 726.00 | 19 716.00 | | 29 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 818.00 | 8 694.00 | | 3 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 438.00 | 93 597.00 | | 63 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 601.00 | 30 445.00 | | 39 601.00 |
EA Autres dettes | 16 250.00 | 7 912.00 | | 16 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 604.00 | 193 166.00 | | 164 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 574.00 | 397 050.00 | | 368 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 604.00 | 192 584.00 | | 164 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 147.00 | | 1 368 147.00 | 1 368 147.00 |
FD Production vendue biens | 338 073.00 | | 338 073.00 | 338 073.00 |
FG Production vendue services | 278 839.00 | | 278 839.00 | 278 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 058.00 | | 1 985 058.00 | 1 985 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 14 231.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 14 231.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -14 231.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 1 394.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 932.00 | 1 731 440.00 | | 1 989 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 847.00 | 1 696 744.00 | | 1 989 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85.00 | 34 696.00 | | 85.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 070.00 | 2 646.00 | | 3 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 331.00 | | 20 435.00 | 59 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 665.00 | | 11 500.00 | 12 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 692.00 | | 6 935.00 | 39 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 973.00 | | 2 000.00 | 6 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 839.00 | 8 833.00 | | 30 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 1 014.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 188.00 | 7 819.00 | | 29 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 660.00 | 112 015.00 | 2 645.00 | 114 660.00 |
VW T.V.A. | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 787.00 | 160 787.00 | | 160 787.00 |