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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 165.00 | 4 965.00 | 9 200.00 | 14 165.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 748.00 | 10 857.00 | 1 891.00 | 12 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 191.00 | 30 136.00 | 6 055.00 | 36 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 603.00 | 45 958.00 | 36 644.00 | 82 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BT Marchandises | 238 112.00 | 13 000.00 | 225 112.00 | 238 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 731.00 | | 94 731.00 | 94 731.00 |
BZ Autres créances | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 017.00 | 13 000.00 | 408 017.00 | 421 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 619.00 | 58 958.00 | 444 661.00 | 503 619.00 |
CU Autres participations | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 969.00 | 192 884.00 | | 192 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 337.00 | 85.00 | | 40 337.00 |
DL TOTAL (I) | 244 306.00 | 203 969.00 | | 244 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 548.00 | 11 772.00 | | 61 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 764.00 | 29 726.00 | | 49 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849.00 | 3 818.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 288.00 | 63 438.00 | | 57 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 924.00 | 39 601.00 | | 16 924.00 |
EA Autres dettes | 13 981.00 | 16 250.00 | | 13 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 355.00 | 164 604.00 | | 200 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 661.00 | 368 574.00 | | 444 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 250.00 | 164 604.00 | | 172 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 548.00 | 11 190.00 | | 26 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 721.00 | | 760 721.00 | 760 721.00 |
FD Production vendue biens | 388 757.00 | | 388 757.00 | 388 757.00 |
FG Production vendue services | 455 196.00 | | 455 196.00 | 455 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 675.00 | | 1 604 675.00 | 1 604 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 418.00 | 2 939.00 | | 9 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 015.00 | 170.00 | | 20 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 015.00 | 170.00 | | 20 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 015.00 | -170.00 | | -20 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -926.00 | -1 200.00 | | -926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 652.00 | 1 989 932.00 | | 1 621 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 316.00 | 1 989 847.00 | | 1 581 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 337.00 | 85.00 | | 40 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 425.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 766.00 | | 2 837.00 | 79 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 627.00 | | 2 312.00 | 46 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 973.00 | | 525.00 | 8 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 673.00 | 6 286.00 | | 39 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 2 300.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 008.00 | 3 986.00 | | 37 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 6 895.00 | 28 105.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582.00 | | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 048.00 | 158 403.00 | 2 645.00 | 161 048.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 505.00 | 171 401.00 | 28 105.00 | 199 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |