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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 566.00 | 8 434.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 651.00 | 36 200.00 | 212 451.00 | 248 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 588.00 | 37 766.00 | 228 822.00 | 266 588.00 |
BT Marchandises | 30 378.00 | 500.00 | 29 878.00 | 30 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 044.00 | | 83 044.00 | 83 044.00 |
BZ Autres créances | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 400.00 | 500.00 | 137 900.00 | 138 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 987.00 | 38 266.00 | 366 722.00 | 404 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 449.00 | 233 306.00 | | 166 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 959.00 | 62 643.00 | | 4 959.00 |
DL TOTAL (I) | 176 908.00 | 306 949.00 | | 176 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 549.00 | 53 202.00 | | 108 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 431.00 | 15 051.00 | | 22 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 988.00 | 4 480.00 | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 080.00 | 31 327.00 | | 30 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 646.00 | 38 315.00 | | 21 646.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 26 133.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 814.00 | 168 508.00 | | 189 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 722.00 | 475 456.00 | | 366 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 690.00 | 128 220.00 | | 155 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 838.00 | | 214 838.00 | 214 838.00 |
FD Production vendue biens | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
FG Production vendue services | 236 906.00 | | 236 906.00 | 236 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 932.00 | | 491 932.00 | 491 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 250.00 | 7 613.00 | | 9 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 32.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | 23 854.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 23 886.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 040.00 | 110 712.00 | | -2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | 31 562.00 | | 5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 829.00 | 1 302 131.00 | | 520 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 870.00 | 1 239 489.00 | | 515 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 959.00 | 62 643.00 | | 4 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 882.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 586.00 | | 182 982.00 | 85 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 7 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 266 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 7 500.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 732.00 | | 172 919.00 | 75 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | 2 563.00 | 7 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 879.00 | 28 887.00 | | 8 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 566.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 879.00 | 28 321.00 | | 7 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 065.00 | 12 941.00 | 34 124.00 | 47 065.00 |
VI Groupe et associés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 832.00 | 103 024.00 | 2 808.00 | 105 832.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 826.00 | 151 702.00 | 34 124.00 | 185 826.00 |