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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 732.00 | 7 879.00 | 67 853.00 | 75 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 586.00 | 8 879.00 | 76 707.00 | 85 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 88 514.00 | 12 883.00 | 75 631.00 | 88 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
BZ Autres créances | 191 702.00 | | 191 702.00 | 191 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 632.00 | 12 883.00 | 398 749.00 | 411 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 218.00 | 21 762.00 | 475 456.00 | 497 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 306.00 | 192 969.00 | | 233 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 643.00 | 40 337.00 | | 62 643.00 |
DL TOTAL (I) | 306 949.00 | 244 306.00 | | 306 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 202.00 | 61 548.00 | | 53 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 051.00 | 49 764.00 | | 15 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 480.00 | 849.00 | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 327.00 | 57 288.00 | | 31 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 315.00 | 16 924.00 | | 38 315.00 |
EA Autres dettes | 26 133.00 | 13 981.00 | | 26 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 508.00 | 200 355.00 | | 168 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 456.00 | 444 661.00 | | 475 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 220.00 | 172 250.00 | | 128 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 548.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 824.00 | | 471 824.00 | 471 824.00 |
FD Production vendue biens | 257 406.00 | | 257 406.00 | 257 406.00 |
FG Production vendue services | 416 971.00 | | 416 971.00 | 416 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 201.00 | | 1 146 201.00 | 1 146 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 613.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 613.00 | 9 418.00 | | 7 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 599.00 | | | 134 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 599.00 | | | 134 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 20 015.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 886.00 | 20 015.00 | | 23 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 712.00 | -20 015.00 | | 110 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 562.00 | -926.00 | | 31 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 131.00 | 1 621 652.00 | | 1 302 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 489.00 | 1 581 316.00 | | 1 239 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 643.00 | 40 337.00 | | 62 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 882.00 | 2 646.00 | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 603.00 | | 75 695.00 | 82 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 599.00 | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 712.00 | 85 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 665.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 449.00 | 75 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 939.00 | | 75 241.00 | 48 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 498.00 | | 454.00 | 9 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 958.00 | 11 778.00 | 48 858.00 | 45 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | 2 148.00 | 6 113.00 | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 993.00 | 9 630.00 | 42 745.00 | 40 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VC Groupe et associés | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 182.00 | 12 895.00 | 40 288.00 | 53 182.00 |
VI Groupe et associés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 107.00 | 133 107.00 | | 133 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 639.00 | 262 394.00 | 245.00 | 262 639.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 027.00 | 123 740.00 | 40 288.00 | 164 027.00 |