| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
072 Créances – Autres | 127 162.00 | | 127 162.00 | 127 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 234 442.00 | | 234 442.00 | 234 442.00 |
084 Disponibilités | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 444.00 | | 390 444.00 | 390 444.00 |
110 Total général Actif | 473 444.00 | | 473 444.00 | 473 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 363 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 659.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 179 515.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 600.00 | 182 865.00 | | 128 600.00 |
230 Autres produits | 7 421.00 | 2.00 | | 7 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 021.00 | 182 867.00 | | 136 021.00 |
242 Autres charges externes. | 15 362.00 | 4 083.00 | | 15 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 1 154.00 | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 763.00 | 112 834.00 | | 74 763.00 |
252 Charges sociales | 55 361.00 | 70 966.00 | | 55 361.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 487.00 | 189 039.00 | | 146 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 466.00 | -6 173.00 | | -10 466.00 |
280 Produits financiers | | 17 207.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 179 515.00 | | | 179 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 049.00 | 11 035.00 | | 37 049.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 179 515.00 | | | 179 515.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |