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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
072 Créances – Autres | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 209 442.00 | | 209 442.00 | 209 442.00 |
084 Disponibilités | 142 072.00 | | 142 072.00 | 142 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 464.00 | | 450 464.00 | 450 464.00 |
110 Total général Actif | 478 464.00 | | 478 464.00 | 478 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 363 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 122 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 336.00 | 128 600.00 | | 51 336.00 |
230 Autres produits | 668.00 | 7 421.00 | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 004.00 | 136 021.00 | | 52 004.00 |
242 Autres charges externes. | 18 165.00 | 15 362.00 | | 18 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 998.00 | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 905.00 | 74 763.00 | | 31 905.00 |
252 Charges sociales | 32 278.00 | 55 361.00 | | 32 278.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 173.00 | 146 487.00 | | 83 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 169.00 | -10 466.00 | | -31 169.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 122 833.00 | 179 515.00 | | 122 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 750.00 | 132 000.00 | | 59 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 950.00 | 37 049.00 | | 31 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 122 833.00 | | | 122 833.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |