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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 395.00 | 602.00 | 21 793.00 | 22 395.00 |
040 Immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 395.00 | 602.00 | 49 793.00 | 50 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
072 Créances – Autres | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 209 442.00 | | 209 442.00 | 209 442.00 |
084 Disponibilités | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 260.00 | | 340 260.00 | 340 260.00 |
110 Total général Actif | 390 655.00 | 602.00 | 390 053.00 | 390 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 363 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 237.00 | 51 336.00 | | 34 237.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 668.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 251.00 | 52 004.00 | | 34 251.00 |
242 Autres charges externes. | 18 592.00 | 18 165.00 | | 18 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 818.00 | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 671.00 | 31 905.00 | | 38 671.00 |
252 Charges sociales | 23 596.00 | 32 278.00 | | 23 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 602.00 | | | 602.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 637.00 | 83 173.00 | | 82 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 387.00 | -31 169.00 | | -48 387.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 36.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | | 122 833.00 | | |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 235.00 | 59 750.00 | | 1 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 562.00 | 31 950.00 | | -49 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |