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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 395.00 | 9 560.00 | 12 835.00 | 22 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 395.00 | 9 560.00 | 40 835.00 | 50 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BZ Autres créances | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 442.00 | | 209 442.00 | 209 442.00 |
CF Disponibilités | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 422.00 | | 295 422.00 | 295 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 817.00 | 9 560.00 | 336 257.00 | 345 817.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | -78 210.00 | -49 562.00 | | -78 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 669.00 | -28 649.00 | | -18 669.00 |
DL TOTAL (I) | 269 588.00 | 288 256.00 | | 269 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 074.00 | 32 724.00 | | 21 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 804.00 | 34 577.00 | | 36 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 705.00 | | 2 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 763.00 | 9 401.00 | | 6 763.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 669.00 | 79 410.00 | | 66 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 257.00 | 367 667.00 | | 336 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 010.00 | 28 999.00 | | 33 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 678.00 | 57 647.00 | | 51 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 669.00 | -28 649.00 | | -18 669.00 |