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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 234.00 | 12 847.00 | 4 387.00 | 17 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 058.00 | 291 069.00 | 89 989.00 | 381 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 742.00 | 20 783.00 | 26 959.00 | 47 742.00 |
AX Avances et acomptes | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 934.00 | 324 699.00 | 161 235.00 | 485 934.00 |
BT Marchandises | 155 704.00 | | 155 704.00 | 155 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 593.00 | 40 204.00 | 606 389.00 | 646 593.00 |
BZ Autres créances | 87 768.00 | | 87 768.00 | 87 768.00 |
CF Disponibilités | 219 105.00 | | 219 105.00 | 219 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 427.00 | 40 204.00 | 1 081 223.00 | 1 121 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 361.00 | 364 903.00 | 1 242 458.00 | 1 607 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 892.00 | | | 82 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 268.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 752.00 | 117 823.00 | | 187 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489.00 | 90 661.00 | | 2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 355 242.00 | 372 752.00 | | 355 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 661.00 | 123 480.00 | | 164 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 475.00 | 10 347.00 | | 20 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 119.00 | 597 261.00 | | 440 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 207.00 | 139 170.00 | | 217 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
EA Autres dettes | 44 575.00 | 5 951.00 | | 44 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 216.00 | 876 209.00 | | 887 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 458.00 | 1 248 961.00 | | 1 242 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 359.00 | 869 684.00 | | 869 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 197.00 | 110 640.00 | | 138 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 954.00 | | 158 155.00 | 363 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 175.00 | 485 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 855.00 | 448 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | 8 969.00 | 12 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 030.00 | | 135 685.00 | 348 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 13 500.00 | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 727.00 | 49 957.00 | 6 985.00 | 281 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 741.00 | 6 106.00 | | 6 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 986.00 | 43 852.00 | 6 985.00 | 274 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 860.00 | 5 344.00 | | 34 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 860.00 | 5 344.00 | | 34 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 860.00 | 5 344.00 | | 34 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 119.00 | 440 119.00 | | 440 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 563 702.00 | | | 563 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 892.00 | | | 82 892.00 |
VB T. V. A. | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 039.00 | 139 039.00 | | 139 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 623.00 | 7 765.00 | 17 858.00 | 25 623.00 |
VI Groupe et associés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 714.00 | 660 822.00 | 98 892.00 | 759 714.00 |
VW T.V.A. | 110 578.00 | 110 578.00 | | 110 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 218.00 | 869 359.00 | 17 858.00 | 887 218.00 |