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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 006.00 | 31 862.00 | 16 143.00 | 48 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 741.00 | 371 514.00 | 255 227.00 | 626 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 170.00 | 72 821.00 | 102 349.00 | 175 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 916.00 | 476 198.00 | 394 719.00 | 870 916.00 |
BT Marchandises | 284 349.00 | | 284 349.00 | 284 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 336.00 | 94 117.00 | 631 220.00 | 725 336.00 |
BZ Autres créances | 66 984.00 | | 66 984.00 | 66 984.00 |
CF Disponibilités | 460 348.00 | | 460 348.00 | 460 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 482.00 | | 86 482.00 | 86 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 766.00 | 94 117.00 | 1 538 649.00 | 1 632 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 682.00 | 570 314.00 | 1 933 368.00 | 2 503 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 523.00 | | | 134 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 91 374.00 | 58 485.00 | | 91 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 714.00 | 92 888.00 | | 223 714.00 |
DL TOTAL (I) | 405 088.00 | 241 374.00 | | 405 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 318.00 | 260 055.00 | | 557 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 160.00 | 9 655.00 | | 52 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 902.00 | 52 067.00 | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 858.00 | 531 842.00 | | 436 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 159.00 | 244 534.00 | | 223 159.00 |
EA Autres dettes | 97 798.00 | 49 249.00 | | 97 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 085.00 | | | 157 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 280.00 | 1 147 402.00 | | 1 528 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 368.00 | 1 388 775.00 | | 1 933 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 200.00 | 940 778.00 | | 1 369 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 112.00 | | 277 804.00 | 599 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 870 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 801 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 034.00 | | 972.00 | 47 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 079.00 | | 271 832.00 | 536 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 5 000.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 508.00 | 82 719.00 | 5 030.00 | 398 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 041.00 | 6 822.00 | | 25 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 468.00 | 75 898.00 | 5 030.00 | 373 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 374.00 | 26 795.00 | 2 053.00 | 69 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 374.00 | 26 795.00 | 2 053.00 | 69 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 374.00 | 26 795.00 | 2 053.00 | 69 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 795.00 | 2 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 858.00 | 436 858.00 | | 436 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 085.00 | 157 085.00 | | 157 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 590 813.00 | 590 813.00 | | 590 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 523.00 | | 134 523.00 | 134 523.00 |
VB T. V. A. | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 694.00 | 350 694.00 | | 350 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 623.00 | 47 543.00 | 148 410.00 | 206 623.00 |
VI Groupe et associés | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 802.00 | 744 279.00 | 155 523.00 | 899 802.00 |
VW T.V.A. | 87 134.00 | 87 134.00 | | 87 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 378.00 | 1 365 298.00 | 148 410.00 | 1 524 378.00 |