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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 034.00 | 25 041.00 | 21 993.00 | 47 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 073.00 | 327 509.00 | 44 564.00 | 372 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 005.00 | 45 958.00 | 118 047.00 | 164 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 112.00 | 398 508.00 | 200 604.00 | 599 112.00 |
BT Marchandises | 296 320.00 | | 296 320.00 | 296 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 228.00 | 69 374.00 | 530 854.00 | 600 228.00 |
BZ Autres créances | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
CF Disponibilités | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 546.00 | 69 374.00 | 1 188 171.00 | 1 257 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 658.00 | 467 883.00 | 1 388 775.00 | 1 856 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 58 485.00 | 190 242.00 | | 58 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 888.00 | 8 244.00 | | 92 888.00 |
DL TOTAL (I) | 241 374.00 | 363 485.00 | | 241 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 055.00 | 131 197.00 | | 260 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 655.00 | 16 080.00 | | 9 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 067.00 | 25 991.00 | | 52 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 842.00 | 433 477.00 | | 531 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 534.00 | 171 080.00 | | 244 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 835.00 | | |
EA Autres dettes | 49 249.00 | 25 964.00 | | 49 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 402.00 | 813 625.00 | | 1 147 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 775.00 | 1 177 110.00 | | 1 388 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 778.00 | 803 618.00 | | 940 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112 986.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 150.00 | | 145 260.00 | 506 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 297.00 | 599 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 297.00 | 536 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 116.00 | | 145 260.00 | 443 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 529.00 | 57 333.00 | 33 354.00 | 374 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 344.00 | 7 697.00 | | 17 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 185.00 | 49 636.00 | 33 354.00 | 357 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 629.00 | 60 732.00 | 49 987.00 | 58 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 629.00 | 60 732.00 | 49 987.00 | 58 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 629.00 | 60 732.00 | 49 987.00 | 58 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 732.00 | 49 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 842.00 | 531 842.00 | | 531 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 508 838.00 | 508 838.00 | | 508 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
VB T. V. A. | 74 553.00 | 74 553.00 | | 74 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 514.00 | 52 891.00 | 164 209.00 | 259 514.00 |
VI Groupe et associés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 400.00 | | | 273 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 666.00 | 658 276.00 | 107 390.00 | 765 666.00 |
VW T.V.A. | 138 109.00 | 138 109.00 | | 138 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 335.00 | 888 711.00 | 164 209.00 | 1 095 335.00 |