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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 034.00 | 17 344.00 | 29 690.00 | 47 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 502.00 | 326 606.00 | 46 895.00 | 373 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 614.00 | 30 579.00 | 39 035.00 | 69 614.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 150.00 | 374 529.00 | 131 621.00 | 506 150.00 |
BT Marchandises | 71 519.00 | | 71 519.00 | 71 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 239.00 | 58 629.00 | 710 611.00 | 769 239.00 |
BZ Autres créances | 86 278.00 | | 86 278.00 | 86 278.00 |
CF Disponibilités | 147 565.00 | | 147 565.00 | 147 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 118.00 | 58 629.00 | 1 045 489.00 | 1 104 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 268.00 | 433 157.00 | 1 177 110.00 | 1 610 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 070.00 | | | 111 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 190 242.00 | 18 775.00 | | 190 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 244.00 | 248.00 | | 8 244.00 |
DL TOTAL (I) | 363 485.00 | 35 524.00 | | 363 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 197.00 | 16 466.00 | | 131 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 080.00 | 2 047.00 | | 16 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 477.00 | 44 011.00 | | 433 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 080.00 | 21 720.00 | | 171 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 835.00 | 17.00 | | 9 835.00 |
EA Autres dettes | 25 964.00 | 4 457.00 | | 25 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 625.00 | 88 721.00 | | 813 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 110.00 | 124 245.00 | | 1 177 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 618.00 | 2 147 483 647.00 | | 803 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 986.00 | 1 381.00 | | 112 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 934.00 | | 65 054.00 | 485 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 800.00 | 15 039.00 | 506 150.00 | 29 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | 47 034.00 | 3 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 960.00 | 15 039.00 | 443 116.00 | 25 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 074.00 | | 29 800.00 | 21 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 860.00 | | 35 255.00 | 448 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 699.00 | 53 532.00 | 3 703.00 | 324 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 847.00 | 4 497.00 | | 12 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 852.00 | 49 036.00 | 3 703.00 | 311 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 204.00 | 18 425.00 | | 40 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 204.00 | 18 425.00 | | 40 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 204.00 | 18 425.00 | | 40 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 477.00 | 433 477.00 | | 433 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 679 733.00 | 679 733.00 | | 679 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 506.00 | -21 564.00 | 111 070.00 | 89 506.00 |
VB T. V. A. | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 339.00 | 113 339.00 | | 113 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 858.00 | 7 852.00 | 10 007.00 | 17 858.00 |
VI Groupe et associés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 981.00 | 766 911.00 | 127 070.00 | 893 981.00 |
VW T.V.A. | 101 892.00 | 101 892.00 | | 101 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 633.00 | 777 627.00 | 10 007.00 | 787 633.00 |