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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 930.00 | 49 002.00 | 14 928.00 | 63 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 432.00 | 14 856.00 | 16 577.00 | 31 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 991.00 | 63 858.00 | 37 133.00 | 100 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BZ Autres créances | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CF Disponibilités | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 131.00 | | 77 131.00 | 77 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 122.00 | 63 858.00 | 114 265.00 | 178 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 504.00 | -22 381.00 | | -11 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 478.00 | 10 877.00 | | 16 478.00 |
DL TOTAL (I) | 14 975.00 | -1 504.00 | | 14 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 612.00 | 48 449.00 | | 30 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 65.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 471.00 | 16 338.00 | | 22 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 096.00 | 36 506.00 | | 46 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 290.00 | 101 358.00 | | 99 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 265.00 | 99 854.00 | | 114 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 290.00 | 73 563.00 | | 99 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 818.00 | 783.00 | | 2 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 963.00 | | 517 963.00 | 517 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 963.00 | | 517 963.00 | 517 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 986.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 356.00 | 1 318.00 | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 181.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 181.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -181.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 597.00 | 446 414.00 | | 519 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 119.00 | 435 537.00 | | 503 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 478.00 | 10 877.00 | | 16 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 541.00 | | 3 288.00 | 102 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 839.00 | 100 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 839.00 | 95 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 912.00 | | 3 288.00 | 96 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 710.00 | 13 986.00 | 4 839.00 | 54 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 710.00 | 13 986.00 | 4 839.00 | 54 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VW T.V.A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 290.00 | 99 290.00 | | 99 290.00 |