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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 997.00 | 53 333.00 | 19 665.00 | 72 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 172.00 | 34 760.00 | 244 412.00 | 279 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 058.00 | 88 093.00 | 269 965.00 | 358 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CF Disponibilités | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 944.00 | | 87 944.00 | 87 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 002.00 | 88 093.00 | 357 909.00 | 446 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
DH Report à nouveau | -144 611.00 | | | -144 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 776.00 | -144 611.00 | | 25 776.00 |
DL TOTAL (I) | -103 860.00 | -129 636.00 | | -103 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 383.00 | 325 730.00 | | 296 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 328.00 | 37 699.00 | | 86 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 577.00 | 37 305.00 | | 48 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 481.00 | 39 556.00 | | 30 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 769.00 | 545 341.00 | | 461 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 909.00 | 415 705.00 | | 357 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 214.00 | 427 763.00 | | 327 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 370.00 | 64 893.00 | | 33 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 551.00 | | 647 551.00 | 647 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 551.00 | | 647 551.00 | 647 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 527.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 498.00 | 10 721.00 | | 7 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 195.00 | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 14 215.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -13 033.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 889.00 | 361 016.00 | | 655 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 113.00 | 505 627.00 | | 630 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 776.00 | -144 611.00 | | 25 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 307.00 | 2 140.00 | | 2 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 175.00 | | 7 883.00 | 350 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 546.00 | | 7 624.00 | 344 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629.00 | | 260.00 | 5 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 566.00 | 37 527.00 | | 50 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 566.00 | 37 527.00 | | 50 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VB T. V. A. | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 014.00 | 128 459.00 | 115 649.00 | 263 014.00 |
VI Groupe et associés | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 769.00 | 327 214.00 | 115 649.00 | 461 769.00 |