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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 997.00 | 46 288.00 | 26 710.00 | 72 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 548.00 | 4 278.00 | 267 270.00 | 271 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 175.00 | 50 566.00 | 299 609.00 | 350 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 79 826.00 | | 79 826.00 | 79 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CF Disponibilités | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 096.00 | | 116 096.00 | 116 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 270.00 | 50 566.00 | 415 705.00 | 466 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DH Report à nouveau | | -11 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 611.00 | 16 478.00 | | -144 611.00 |
DL TOTAL (I) | -129 636.00 | 14 975.00 | | -129 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 730.00 | 30 612.00 | | 325 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 699.00 | 111.00 | | 37 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 305.00 | 22 471.00 | | 37 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 556.00 | 46 096.00 | | 39 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 051.00 | | | 105 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 341.00 | 99 290.00 | | 545 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 705.00 | 114 265.00 | | 415 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 763.00 | 99 290.00 | | 427 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 893.00 | 2 818.00 | | 64 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 232.00 | | 348 232.00 | 348 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 232.00 | | 348 232.00 | 348 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 870.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 721.00 | 1 356.00 | | 10 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 165.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 215.00 | 165.00 | | 14 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 033.00 | -165.00 | | -13 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 016.00 | 519 597.00 | | 361 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 627.00 | 503 119.00 | | 505 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 611.00 | 16 478.00 | | -144 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 991.00 | | 291 366.00 | 100 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 182.00 | 350 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 182.00 | 344 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 362.00 | | 291 366.00 | 95 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 858.00 | 28 890.00 | 42 182.00 | 63 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 858.00 | 28 890.00 | 42 182.00 | 63 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 837.00 | 143 259.00 | 78 342.00 | 260 837.00 |
VI Groupe et associés | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 083.00 | 86 083.00 | | 86 083.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 341.00 | 427 763.00 | 78 342.00 | 545 341.00 |