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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 997.00 | 57 881.00 | 15 117.00 | 72 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 734.00 | 65 103.00 | 220 631.00 | 285 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 620.00 | 122 984.00 | 241 637.00 | 364 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BZ Autres créances | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CF Disponibilités | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 302.00 | 122 984.00 | 301 318.00 | 424 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
DH Report à nouveau | -118 835.00 | -144 611.00 | | -118 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 404.00 | 25 776.00 | | -29 404.00 |
DL TOTAL (I) | -133 265.00 | -103 860.00 | | -133 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 264.00 | 296 383.00 | | 269 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 604.00 | 86 328.00 | | 64 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 261.00 | 48 577.00 | | 49 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 967.00 | 30 481.00 | | 50 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 583.00 | 461 769.00 | | 434 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 318.00 | 357 909.00 | | 301 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 430.00 | 327 214.00 | | 330 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 110.00 | 33 370.00 | | 21 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
FG Production vendue services | 497 450.00 | | 497 450.00 | 497 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 719.00 | | 497 719.00 | 497 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 891.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 852.00 | 655 889.00 | | 543 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 256.00 | 630 113.00 | | 573 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 404.00 | 25 776.00 | | -29 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 058.00 | | 6 562.00 | 358 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 169.00 | | 6 562.00 | 352 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 093.00 | 34 891.00 | | 88 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 093.00 | 34 891.00 | | 88 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 153.00 | 144 000.00 | 104 153.00 | 248 153.00 |
VI Groupe et associés | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 361.00 | 24 472.00 | 5 889.00 | 30 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 583.00 | 330 430.00 | 104 153.00 | 434 583.00 |