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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 128.00 | 117 371.00 | 24 757.00 | 142 128.00 |
040 Immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 282.00 | 117 371.00 | 254 911.00 | 372 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
072 Créances – Autres | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 546.00 | | 46 546.00 | 46 546.00 |
110 Total général Actif | 418 828.00 | 117 371.00 | 301 458.00 | 418 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 003.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 395.00 | | | 367 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |