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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 262.00 | 132 570.00 | 18 693.00 | 151 262.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 306.00 | 132 570.00 | 248 737.00 | 381 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
072 Créances – Autres | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
084 Disponibilités | 59 406.00 | | 59 406.00 | 59 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
110 Total général Actif | 450 616.00 | 132 570.00 | 318 047.00 | 450 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 416.00 | | | 381 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210.00 | | | 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |