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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 262.00 | 139 643.00 | 11 619.00 | 151 262.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 306.00 | 139 643.00 | 241 663.00 | 381 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
072 Créances – Autres | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
084 Disponibilités | 123 030.00 | | 123 030.00 | 123 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 548.00 | | 160 548.00 | 160 548.00 |
110 Total général Actif | 541 854.00 | 139 643.00 | 402 211.00 | 541 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 306.00 | | | 381 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |