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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 262.00 | 124 026.00 | 27 236.00 | 151 262.00 |
040 Immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 416.00 | 124 026.00 | 257 390.00 | 381 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
072 Créances – Autres | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
084 Disponibilités | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
110 Total général Actif | 407 377.00 | 124 026.00 | 283 350.00 | 407 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 134.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 696.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 282.00 | | | 372 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |