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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 854.00 | 129.00 | 12 724.00 | 12 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 900.00 | | 455 900.00 | 455 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 769.00 | 129.00 | 468 639.00 | 468 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 191 971.00 | | 191 971.00 | 191 971.00 |
CF Disponibilités | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 234.00 | | 201 234.00 | 201 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 004.00 | 129.00 | 669 874.00 | 670 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 400.00 | 417 400.00 | | 417 400.00 |
DH Report à nouveau | -178.00 | -4 210.00 | | -178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402.00 | 4 032.00 | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 418 624.00 | 417 221.00 | | 418 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 573.00 | 8 674.00 | | 4 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 889.00 | 187 079.00 | | 218 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 8 654.00 | | 13 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 503.00 | 11 823.00 | | 14 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 250.00 | 216 230.00 | | 251 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 874.00 | 633 452.00 | | 669 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -4 460.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 774.00 | 52 352.00 | | 124 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 371.00 | 48 320.00 | | 123 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403.00 | 4 032.00 | | 1 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 915.00 | | | 450 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 915.00 | | | 450 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 889.00 | 197 000.00 | 21 889.00 | 218 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VP Divers | 191 972.00 | | | 191 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 222.00 | 193 222.00 | | 193 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 251.00 | 224 788.00 | 21 889.00 | 251 251.00 |